Pradžia Forumai Bendri ir kiti apskaitos klausimai Pinigų likučių nesutapimai su DK likučiais

Rodomos 4 atsakymų gijos
  • Autorius
    Įrašai
    • #548
      inpa
      Participant

      Kaip rasti skirtumą dėl ko nesutampa pinigų likučiai tikrinant DK sąskaitų likučius ir sumas iš Pinigų likučių?

    • #549
      love
      Participant

      Reikia atrasti dieną, kad nebesutampa analitika žiūrint per DK/Ataskaitos/Analitikos sutikrinimas ir peržiūrėti per DK įrašų ataskaitą visas operacijas toje banko sąskaitoje ir atradus įtartiną operaciją, ją iš naujo perrregistruoti. Jei per DK nesimato įtartinos operacijos, perregistruojam visas tos dienos operacijas .

    • #557
      arbu
      Keymaster

      Gal tu valiutinius likučius su DK lygini? Reikia valiutos kursą įvertinti ir perkainojimo operaciją užregistruoti.
      Pinigų operacijos suma eina į DK, todėl neįmanoma, kad neatitiktų.

    • #558
      inpa
      Participant

      Lyginami EUR likučiai, padėjo operacijų perregistravimas.

    • #561
      arbu
      Keymaster

      Pirma reikalinga sutikrinti, ar pinigų likutis atitinka išrašą, o tik tada tikrinti ar atitinka DK. Klaida ne neatitikime, du kartus suvestų tų pačių operacijų. Svarbu importuoti banko išrašus, kuriuose nėra susumuoti komisiniai. Jeigu formuojant išrašą bus pažymėta sumuoti komisinius mokesčius, tuomet bankas neįdeda operacijos numerio ir antrą kartą keliant išrašą už tą pačią dieną bus sudubliuotos operacijos.

Rodomos 4 atsakymų gijos
  • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.