Pinigų likučių nesutapimai su DK likučiais

[inpa]

Kaip rasti skirtumą dėl ko nesutampa pinigų likučiai tikrinant DK sąskaitų likučius ir sumas iš Pinigų likučių?

[love]

Reikia atrasti dieną, kad nebesutampa analitika žiūrint per DK/Ataskaitos/Analitikos sutikrinimas ir peržiūrėti per DK įrašų ataskaitą visas operacijas toje banko sąskaitoje ir atradus įtartiną operaciją, ją iš naujo perrregistruoti. Jei per DK nesimato įtartinos operacijos, perregistruojam visas tos dienos operacijas .

[arbu]

Gal tu valiutinius likučius su DK lygini? Reikia valiutos kursą įvertinti ir perkainojimo operaciją užregistruoti.
Pinigų operacijos suma eina į DK, todėl neįmanoma, kad neatitiktų.

[inpa]

Lyginami EUR likučiai, padėjo operacijų perregistravimas.

[arbu]

Pirma reikalinga sutikrinti, ar pinigų likutis atitinka išrašą, o tik tada tikrinti ar atitinka DK. Klaida ne neatitikime, du kartus suvestų tų pačių operacijų. Svarbu importuoti banko išrašus, kuriuose nėra susumuoti komisiniai. Jeigu formuojant išrašą bus pažymėta sumuoti komisinius mokesčius, tuomet bankas neįdeda operacijos numerio ir antrą kartą keliant išrašą už tą pačią dieną bus sudubliuotos operacijos.

[Autorius]

Įrašai